日本コークス工業（3315）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月12日 9:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第19期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 645 | 5,712 |
| 減価償却費 | 2,934 | 3,085 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | 34 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -66 | -39 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | -13 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -244 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -12 |
| 保険差益 | 0 | -37 |
| 支払利息 | 150 | 114 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 411 | 226 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -26 | -63 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 107 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,309 | 3,697 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,151 | -9,263 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 125 | 192 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,924 | 6,433 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 307 | -1,103 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 70 | -704 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -6 | -24 |
| その他 | 28 | 2 |
| 小計 | 3,933 | 8,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 12 |
| 利息の支払額 | -150 | -114 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 3 | -1,431 |
| 保険金の受取額 | 99 | 58 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,894 | 6,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -18 | -18 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | 61 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,564 | -1,881 |
| 固定資産の除却による支出 | -366 | -221 |
| 固定資産の売却による収入 | 173 | 104 |
| その他の投資の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | -3 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,777 | -1,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 17,585 | 2,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -15,665 | -2,500 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,523 | -3,520 |
| 配当金の支払額 | -291 | -1,164 |
| その他 | -8 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,703 | -4,692 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -587 | 122 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,645 | 5,768 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
