日本コークス工業（3315）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月13日 9:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第18期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -618 | 645 |
| 減価償却費 | 2,885 | 2,934 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | -25 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -52 | -66 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13 | -1 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -2 | -1 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | -244 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -8 |
| 支払利息 | 193 | 150 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | 0 |
| 固定資産除却損 | 377 | 411 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -60 | -26 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 107 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,980 | 1,309 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,942 | 1,151 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -91 | 125 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,154 | -2,924 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -399 | 307 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -730 | 70 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1 | -6 |
| その他 | 19 | 27 |
| 小計 | 2,273 | 3,933 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 8 |
| 利息の支払額 | -195 | -150 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,176 | 3 |
| 保険金の受取額 | 2 | 99 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 919 | 3,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -18 | -18 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | 1 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,725 | -2,564 |
| 固定資産の除却による支出 | -289 | -366 |
| 固定資産の売却による収入 | 115 | 173 |
| その他の投資の回収による収入 | 3 | 1 |
| その他 | 3 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,910 | -2,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,200 | 17,585 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,200 | -15,665 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,545 | -3,523 |
| 社債の償還による支出 | -7 | － |
| 配当金の支払額 | -873 | -291 |
| その他 | -6 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,431 | -1,703 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,427 | -587 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,806 | 3,218 |
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