日本コークス工業（3315）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月14日 9:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第17期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,854 | -618 |
| 減価償却費 | 3,488 | 2,885 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 62 | -52 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | -13 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -2 | -2 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -13 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 7 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -14 |
| 支払利息 | 198 | 193 |
| 為替差損益（△は益） | 110 | 3 |
| 固定資産除却損 | 513 | 377 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -31 | -60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11 | 1,980 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,682 | 1,942 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -204 | -91 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,043 | -3,154 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 247 | -399 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -264 | -730 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 4 | -1 |
| その他 | -34 | 19 |
| 小計 | 2,214 | 2,273 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 14 |
| 利息の支払額 | -202 | -195 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -71 | -1,176 |
| 保険金の受取額 | － | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,956 | 919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -22 | -18 |
| 定期預金の払戻による収入 | 401 | 1 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,413 | -2,725 |
| 固定資産の除却による支出 | -478 | -289 |
| 固定資産の売却による収入 | 61 | 115 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -320 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 131 | － |
| その他の投資の回収による収入 | 0 | 3 |
| その他 | -2 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,642 | -2,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 59,221 | 3,200 |
| 短期借入金の返済による支出 | -55,764 | -3,200 |
| 長期借入れによる収入 | － | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,293 | -3,545 |
| 社債の償還による支出 | -7 | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -886 | -873 |
| その他 | -6 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -738 | -4,431 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -422 | -6,427 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,350 | 4,923 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
