日本コークス工業（3315）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月9日 9:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第16期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,470 | 1,854 |
| 減価償却費 | 3,562 | 3,488 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38 | 30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -143 | 62 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | -2 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -1 | -2 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -31 | -13 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -65 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -15 |
| 支払利息 | 227 | 198 |
| 為替差損益（△は益） | -12 | 110 |
| 固定資産除却損 | 309 | 513 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -159 | -31 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,287 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,502 | -11 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,383 | -1,682 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 75 | -204 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,705 | -2,043 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 577 | 247 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -463 | -264 |
| その他 | -69 | -30 |
| 小計 | 3,112 | 2,214 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 15 |
| 利息の支払額 | -229 | -202 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -720 | -71 |
| 保険金の受取額 | 75 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,313 | 1,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -19 | -22 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | 401 |
| 固定資産の取得による支出 | -4,506 | -1,413 |
| 固定資産の除却による支出 | -258 | -478 |
| 固定資産の売却による収入 | 569 | 61 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -320 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,667 | 131 |
| その他の投資の回収による収入 | 214 | 0 |
| その他 | -23 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,355 | -1,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 48,471 | 59,221 |
| 短期借入金の返済による支出 | -45,130 | -55,764 |
| 長期借入れによる収入 | 225 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,277 | -3,293 |
| 社債の償還による支出 | -7 | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -603 | -886 |
| その他 | -12 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -334 | -738 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 619 | -422 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,057 | 4,634 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
