日本コークス工業（3315）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月10日 9:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第15期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 380 | 4,470 |
| 減価償却費 | 3,723 | 3,562 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -148 | 38 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -222 | -143 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | -1 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -26 | -1 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -58 | -31 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 4 | -65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84 | -74 |
| 支払利息 | 259 | 227 |
| 為替差損益（△は益） | 115 | -12 |
| 固定資産除却損 | 298 | 309 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -20 | -159 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -230 | -3,287 |
| 保険差益 | -303 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 417 | -1,502 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,242 | 2,383 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 942 | 75 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,543 | -2,705 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 89 | 577 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -347 | -463 |
| その他 | -57 | -69 |
| 小計 | 3,431 | 3,112 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 74 |
| 利息の支払額 | -261 | -229 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1 | -720 |
| 保険金の受取額 | 1,300 | 75 |
| 災害損失の支払額 | -1,320 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,229 | 2,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -49 | -19 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4 | 1 |
| 固定資産の取得による支出 | -3,151 | -4,506 |
| 固定資産の除却による支出 | -258 | -258 |
| 固定資産の売却による収入 | 49 | 569 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 256 | 2,667 |
| その他の投資の回収による収入 | 3 | 214 |
| その他 | -11 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,158 | -1,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 7,132 | 48,471 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,900 | -45,130 |
| 長期借入れによる収入 | 150 | 225 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,301 | -3,277 |
| 社債の償還による支出 | -7 | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -603 | -603 |
| その他 | -20 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,550 | -334 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,512 | 619 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,275 | 4,957 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
