日本コークス工業（3315）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月10日 9:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第14期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,552 | 380 |
| 減価償却費 | 3,540 | 3,723 |
| 減損損失 | 201 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38 | -148 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13 | -222 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | 2 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -1 | -26 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -13 | -58 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 5 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -137 | -84 |
| 支払利息 | 259 | 259 |
| 為替差損益（△は益） | 22 | 115 |
| 固定資産除却損 | 365 | 298 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -149 | -20 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -528 | -230 |
| 保険差益 | － | -303 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,108 | 417 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -530 | 1,242 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -393 | 942 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,296 | -2,543 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 162 | 89 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -658 | -347 |
| その他 | -4 | -57 |
| 小計 | 4,520 | 3,431 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 79 |
| 利息の支払額 | -262 | -261 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -951 | 1 |
| 保険金の受取額 | － | 1,300 |
| 災害損失の支払額 | － | -1,320 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,388 | 3,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -23 | -49 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3 | 4 |
| 固定資産の取得による支出 | -8,395 | -3,151 |
| 固定資産の除却による支出 | -323 | -258 |
| 固定資産の売却による収入 | 593 | 49 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 940 | 256 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| その他の投資の回収による収入 | 2 | 3 |
| その他 | -22 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,224 | -3,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 76,559 | 7,132 |
| 短期借入金の返済による支出 | -73,612 | -6,900 |
| 長期借入れによる収入 | 6,060 | 150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,021 | -3,301 |
| 社債の償還による支出 | -7 | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -905 | -603 |
| その他 | -20 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,051 | -3,550 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 214 | -3,512 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,556 | 3,275 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
