日本コークス工業（3315）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月13日 13:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第13期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,809 | 1,552 |
| 減価償却費 | 3,335 | 3,540 |
| 減損損失 | － | 201 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 38 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -32 | -13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | -7 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -1 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | -13 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 4 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89 | -137 |
| 支払利息 | 305 | 259 |
| 為替差損益（△は益） | -7 | 22 |
| 固定資産除却損 | 225 | 365 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -35 | -149 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -528 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,726 | 2,108 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -775 | -530 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,117 | -1,296 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 346 | 162 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 120 | -393 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -388 | -658 |
| その他 | -11 | -4 |
| 小計 | 2,419 | 4,520 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 82 |
| 利息の支払額 | -305 | -262 |
| 法人税等の支払額 | -1,406 | -951 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 790 | 3,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2 | -23 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | 3 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,765 | -8,395 |
| 固定資産の除却による支出 | -201 | -323 |
| 固定資産の売却による収入 | 202 | 593 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 940 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 0 |
| その他の投資の回収による収入 | 24 | 2 |
| その他 | -33 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,760 | -7,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 78,400 | 76,559 |
| 短期借入金の返済による支出 | -74,387 | -73,612 |
| 長期借入れによる収入 | 3,355 | 6,060 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,062 | -4,021 |
| 社債の償還による支出 | -7 | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -905 | -905 |
| その他 | -29 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,364 | 4,051 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 388 | 214 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,574 | 3,556 |
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