日本コークス工業（3315）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,913 | 1,809 |
| 減価償却費 | 3,269 | 3,335 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31 | 8 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -32 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -109 | -1 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -35 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -176 | -89 |
| 支払利息 | 366 | 305 |
| 固定資産除却損 | 301 | 225 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 18 | -35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,683 | 1,726 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,404 | -775 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -41 | 120 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,796 | -4,117 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -204 | 346 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -460 | -388 |
| その他 | 149 | -20 |
| 小計 | 3,329 | 2,419 |
| 利息及び配当金の受取額 | 176 | 83 |
| 利息の支払額 | -375 | -305 |
| 法人税等の支払額 | -376 | -1,406 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,754 | 790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 60 | 1 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,261 | -2,765 |
| 固定資産の売却による収入 | 263 | 202 |
| その他の投資の回収による収入 | 72 | 24 |
| その他 | -270 | -221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,135 | -2,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 108,411 | 78,400 |
| 短期借入金の返済による支出 | -104,186 | -74,387 |
| 長期借入れによる収入 | 180 | 3,355 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,285 | -4,062 |
| 社債の償還による支出 | -7 | -7 |
| 配当金の支払額 | -905 | -905 |
| その他 | -36 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -829 | 2,364 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -206 | 388 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,395 | 3,574 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
