日本コークス工業（3315）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,415 | 2,913 |
| 減価償却費 | 3,052 | 3,269 |
| 減損損失 | 329 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -73 | 31 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -30 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -148 | 17 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19 | -109 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -18 | -35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -224 | -176 |
| 支払利息 | 507 | 366 |
| 固定資産除却損 | 142 | 301 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -85 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 641 | 1,683 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -486 | 1,404 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 55 | -41 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,311 | -5,796 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 201 | -204 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -405 | -460 |
| その他 | 160 | 149 |
| 小計 | 3,703 | 3,329 |
| 利息及び配当金の受取額 | 130 | 176 |
| 利息の支払額 | -516 | -375 |
| 法人税等の支払額 | -197 | -376 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,119 | 2,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5 | 0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12 | 60 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,665 | -2,261 |
| 固定資産の売却による収入 | 407 | 263 |
| その他の投資の回収による収入 | 403 | 72 |
| その他 | -136 | -270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -984 | -2,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 133,827 | 108,411 |
| 短期借入金の返済による支出 | -131,742 | -104,186 |
| 長期借入れによる収入 | 645 | 180 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,417 | -4,285 |
| 社債の償還による支出 | － | -7 |
| 配当金の支払額 | -905 | -905 |
| その他 | -33 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,626 | -829 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -487 | -206 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,718 | 3,231 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,231 | 3,395 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
