日本コークス工業（3315）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月9日 9:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第10期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,448 | 1,415 |
| 減価償却費 | 2,393 | 3,052 |
| 減損損失 | 26 | 329 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41 | -73 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -17 | -30 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -24 | -148 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -38 | -19 |
| 不適切取引損失引当金の増減額（△は減少） | -705 | － |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 200 | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -365 | -224 |
| 支払利息 | 566 | 507 |
| 固定資産除却損 | 99 | 142 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -81 | -85 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,507 | 641 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,442 | -486 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -533 | 55 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,375 | -1,311 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 464 | 201 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -537 | -405 |
| その他 | 3 | 160 |
| 小計 | 628 | 3,703 |
| 利息及び配当金の受取額 | 399 | 130 |
| 利息の支払額 | -567 | -516 |
| 法人税等の支払額 | -1,517 | -197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,057 | 3,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -110 | -5 |
| 定期預金の払戻による収入 | 110 | 12 |
| 固定資産の取得による支出 | -4,107 | -1,665 |
| 固定資産の売却による収入 | 3,279 | 407 |
| その他の投資の回収による収入 | 6 | 403 |
| その他 | 31 | -136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -789 | -984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 118,764 | 133,827 |
| 短期借入金の返済による支出 | -112,593 | -131,742 |
| 長期借入れによる収入 | 475 | 645 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,637 | -4,417 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -673 | -905 |
| その他 | -15 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,319 | -2,626 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -530 | -487 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,417 | 3,887 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,887 | 3,231 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
