前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2010年9月30日	自 2011年4月1日至 2011年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	8,597	6,448
減価償却費	2,345	2,393
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-2	-1
賞与引当金の増減額（△は減少）	83	41
関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）	-58	-17
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-59	-24
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-56	-38
不適切取引損失引当金の増減額（△は減少）	－	-705
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）	－	200
環境対策引当金の増減額（△は減少）	823	－
受取利息及び受取配当金	-122	-365
支払利息	704	566
固定資産除却損	60	99
固定資産売却損益（△は益）	-3,267	-81
投資有価証券売却損益（△は益）	-4	－
売上債権の増減額（△は増加）	-3,272	1,507
たな卸資産の増減額（△は増加）	-8,731	-3,442
その他の資産の増減額（△は増加）	-113	-533
仕入債務の増減額（△は減少）	5,561	-5,375
未払消費税等の増減額（△は減少）	-772	464
その他の負債の増減額（△は減少）	58	-537
その他	107	29
小計	1,879	628
利息及び配当金の受取額	122	399
利息の支払額	-706	-567
法人税等の支払額	-97	-1,517
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,197	-1,057
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-70	-110
定期預金の払戻による収入	70	110
固定資産の取得による支出	-1,034	-4,107
固定資産の売却による収入	451	3,279
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-40	－
その他	84	38
投資活動によるキャッシュ・フロー	-539	-789
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	101,758	118,764
短期借入金の返済による支出	-94,162	-112,593
長期借入れによる収入	700	475
長期借入金の返済による支出	-7,257	-4,637
社債の償還による支出	-8	－
自己株式の取得による支出	0	0
配当金の支払額	-756	-673
その他	8	-15
財務活動によるキャッシュ・フロー	282	1,319
現金及び現金同等物に係る換算差額	-45	-2
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	895	-530
現金及び現金同等物の期首残高	4,384	5,289
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	9	－
現金及び現金同等物の四半期末残高	5,289	3,887

日本コークス工業（3315）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート