日本コークス工業（3315）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 5,712 | -3,835 |
| 減価償却費 | 3,085 | 2,824 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34 | 41 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -39 | 5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13 | 3 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2 | 208 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -26 |
| 保険差益 | -37 | － |
| 支払利息 | 114 | 148 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -11 |
| 固定資産除却損 | 226 | 241 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -63 | -142 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,697 | 1,320 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,263 | -13,358 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 192 | -298 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,433 | -467 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,103 | -517 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -704 | 916 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -24 | 22 |
| その他 | 2 | -4 |
| 小計 | 8,241 | -12,935 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 26 |
| 利息の支払額 | -114 | -149 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,431 | -2,817 |
| 保険金の受取額 | 58 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,766 | -15,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 61 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -1,881 | -4,393 |
| 固定資産の除却による支出 | -221 | -218 |
| 固定資産の売却による収入 | 104 | 217 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -9 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -3 |
| その他 | 4 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,950 | -4,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 23,165 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,815 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,520 | -3,521 |
| 配当金の支払額 | -1,164 | -2,037 |
| その他 | -7 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,692 | 20,411 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 122 | 140 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,019 | 5,159 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
