日本コークス工業（3315）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 11:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第21期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -3,835 | 1,893 |
| 減価償却費 | 2,824 | 2,261 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41 | -49 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | 11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | -6 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -60 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 208 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -26 |
| 保険差益 | － | -43 |
| 支払利息 | 148 | 154 |
| 為替差損益（△は益） | -11 | -7 |
| 固定資産除却損 | 241 | 698 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -142 | -114 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,320 | -3,084 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,358 | 6,236 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -298 | -97 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -467 | -2,093 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -517 | 2,118 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 916 | 1,644 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 22 | 262 |
| その他 | -4 | -33 |
| 小計 | -12,935 | 9,652 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 26 |
| 利息の支払額 | -149 | -157 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,817 | 342 |
| 保険金の受取額 | － | 372 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,876 | 10,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -4,393 | -4,150 |
| 固定資産の除却による支出 | -218 | -665 |
| 固定資産の売却による収入 | 217 | 605 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3 | -23 |
| その他 | 0 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,406 | -4,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 23,165 | -8,680 |
| 長期借入れによる収入 | 2,815 | 4,140 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,521 | -1,550 |
| 配当金の支払額 | -2,037 | － |
| その他 | -9 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,411 | -6,099 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 140 | -91 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,159 | 5,524 |
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