日本コークス工業（3315）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月14日 11:49
- 【資料】
- 半期報告書-第22期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,893 | -3,157 |
| 減価償却費 | 2,261 | 2,356 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -49 | 16 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -7 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11 | 43 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | -13 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -60 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -23 |
| 保険差益 | -43 | － |
| 支払利息 | 154 | 198 |
| 借入関係費用 | 24 | 149 |
| 為替差損益（△は益） | -7 | 4 |
| 固定資産除却損 | 698 | 452 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -114 | -20 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,084 | 4,831 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,236 | 2,309 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -88 | 48 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,093 | -10,045 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,118 | 12 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,643 | -1,547 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 262 | -109 |
| その他 | -33 | -23 |
| 小計 | 9,684 | -4,519 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 23 |
| 利息の支払額 | -157 | -199 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 342 | -388 |
| 保険金の受取額 | 372 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,268 | -5,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -4,150 | -5,782 |
| 固定資産の除却による支出 | -665 | -440 |
| 固定資産の売却による収入 | 605 | 30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -23 | -4 |
| その他 | -9 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,235 | -6,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,680 | -19,490 |
| 長期借入れによる収入 | 4,140 | 32,145 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,550 | -1,570 |
| 配当金の支払額 | － | -873 |
| その他 | -41 | -163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,132 | 10,047 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -91 | -1,242 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,524 | 4,918 |
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