日本コークス工業（3315）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月14日 12:14
- 【資料】
- 半期報告書-第23期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -3,157 | 9 |
| 減価償却費 | 2,356 | 3,072 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 11 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | -325 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43 | 51 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13 | -10 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -10 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 7 | -302 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -37 |
| 保険差益 | － | |
| 支払利息 | 198 | 424 |
| 為替差損益（△は益） | 4 | |
| 固定資産除却損 | 452 | 437 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -20 | -49 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,831 | 648 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,309 | 1,765 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 48 | -11 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,045 | 7,231 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12 | 466 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,547 | 165 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -109 | -11 |
| その他 | 125 | -7 |
| 小計 | -4,519 | 13,513 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 37 |
| 利息の支払額 | -199 | -424 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -388 | -281 |
| 保険金の受取額 | － | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,084 | 12,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -5,782 | -5,319 |
| 固定資産の除却による支出 | -440 | -398 |
| 固定資産の売却による収入 | 30 | 91 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4 | － |
| その他 | 6 | -44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,201 | -5,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -19,490 | -2,670 |
| 長期借入れによる収入 | 32,145 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,570 | -3,528 |
| 配当金の支払額 | -873 | － |
| その他 | -163 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,047 | -6,204 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,242 | 959 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,918 | 6,065 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
