キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,514 | 14,031 |
| 減価償却費 | 4,577 | 4,806 |
| 減損損失 | 336 | 222 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -53 | 101 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -396 | -313 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -28 | -26 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 36 | -34 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 823 |
| 不適切取引損失引当金の増減額（△は減少） | -3,712 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -850 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -153 | -231 |
| 支払利息 | 1,536 | 1,338 |
| 固定資産除却損 | － | 281 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -168 | -3,392 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 370 | -4 |
| 為替差損益（△は益） | -430 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -490 | -4,304 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,038 | -7,412 |
| その他営業資産の増減額（△は増加） | 550 | -208 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,037 | 8,836 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,218 | -934 |
| その他営業負債の増減額（△は減少） | -3,354 | 560 |
| その他 | 155 | -12 |
| 小計 | 5,675 | 14,140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 153 | 198 |
| 利息の支払額 | -1,537 | -1,345 |
| 法人税等の支払額 | -82 | -165 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,208 | 12,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -130 | -170 |
| 定期預金の払戻による収入 | 134 | 120 |
| 固定資産の取得による支出 | -3,721 | -7,380 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,129 | 865 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -504 | -40 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 177 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 46 | 77 |
| その他の投資の回収による収入 | 386 | 238 |
| その他 | -180 | -235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,651 | -6,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 205,263 | 229,906 |
| 短期借入金の返済による支出 | -212,945 | -228,680 |
| 長期借入れによる収入 | 16,710 | 44,210 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,439 | -46,246 |
| 社債の償還による支出 | -8 | -208 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,840 | -4,480 |
| 配当金の支払額 | -843 | -756 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,103 | -6,255 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | -19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,536 | 23 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,921 | 4,384 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 9 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,384 | 4,417 |
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