営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりである。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、7億9千万円となった。これは主に、減価償却費33億3千5百万円、税金等調整前四半期純利益18億9百万円、売上債権の減少額17億2千6百万円などによる資金の増加に対し、仕入債務の減少額41億1千7百万円、法人税等の支払額14億6百万円などによる資金の減少があったことによるものである。

2014/11/14 9:04