#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度末の総資産は、1,198億5千1百万円となり、前連結会計年度末に比べ45億8千7百万円増加となった。増減の主なものは、機械装置及び運搬具の増加43億7千5百万円、受取手形及び売掛金の増加12億2千5百万円、商品及び製品の増加7億2千9百万円、土地の減少5億2千1百万円、原材料及び貯蔵品の減少4億7千9百万円等である。
当連結会計年度末の負債は、760億1千7百万円となり、前連結会計年度末に比べ30億1千6百万円増加となった。増減の主なものは、短期借入金の増加144億4千万円、未払金の増加49億7千9百万円、長期借入金の減少146億5千4百万円、支払手形及び買掛金の減少18億1千9百万円等である。
当連結会計年度末の純資産は、前連結会計年度末に比べ、15億7千万円増加の438億3千3百万円となった。また、当連結会計年度末の自己資本比率は、前連結会計年度末と同水準の36.6%になった。
2015/06/26 14:36
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 投資有価証券は、純投資目的で保有する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されている。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが3ヶ月以内の支払期日である。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されているが、為替予約を利用してヘッジしている。
借入金は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後5年である。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されているが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしている。
2015/06/26 14:36