支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の負債は、719億9千3百万円となり、前連結会計年度末に比べ5億8千4百万円減少と
なった。増減の主なものは、支払手形及び買掛金の増加53億1千7百万円、短期借入金の増加32億3千6百万
円、長期借入金の減少66億1千6百万円、流動負債「その他」の減少22億2千4百万円等である。

2017/06/29 14:25

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、純投資目的で保有する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されている。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが3ヶ月以内の支払期日である。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されているが、為替予約を利用してヘッジしている。
借入金は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後7年である。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されているが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしている。

2017/06/29 14:25