営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりである。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、23億1千3百万円となった。これは主に、税金等調整前四半期純利益44億7千万円、減価償却費35億6千2百万円、たな卸資産の減少額23億8千3百万円などによる資金の増加に対し、投資有価証券売却損益32億8千7百万円、仕入債務の減少額27億5百万円、売上債権の増加額15億2百万円などによる資金の減少があったことによるものである。

2017/11/10 9:10