支払手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の負債は、693億5百万円となり、前連結会計年度末に比べ26億8千7百万円減少となっ
た。増減の主なものは、短期借入金の増加90億7千3百万円、支払手形及び買掛金の増加24億9千9百万円、長
期借入金の減少138億8千9百万円等である。

2018/09/21 15:01

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、純投資目的で保有する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されている。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが3ヶ月以内の支払期日である。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されているが、為替予約を利用してヘッジしている。
借入金は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後7年である。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されているが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしている。

2018/09/21 15:01