有価証券報告書-第98期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 8,110 | 2,212 | 1.5 | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 2,762 | 9,019 | 2.3 | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | 356 | 376 | - | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 18,063 | 16,452 | 1.7 | 平成29年~37年 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 1,470 | 1,298 | - | 平成29年~36年 |
その他有利子負債 | ||||
未払金(割賦) | 9 | 43 | - | |
長期未払金(割賦) | 47 | 208 | - | 平成29年~34年 |
合計 | 30,821 | 29,611 | - | - |
(注)1.平均利率は、当期末の残高及び利率を用いて算定した加重平均利率であります。
2. リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3. その他有利子負債の平均利率については、その他有利子負債総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で未払金及び固定負債その他を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
4.長期借入金、リース債務及びその他有利子負債(1年以内返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
1年超 2年以内 (百万円) | 2年超 3年以内 (百万円) | 3年超 4年以内 (百万円) | 4年超 5年以内 (百万円) | |
長期借入金 | 2,269 | 1,763 | 11,548 | 204 |
リース債務 | 338 | 314 | 546 | 30 |
その他有利子負債 | 43 | 43 | 43 | 43 |