営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ41億2千2百万円(35.7%)増加し、156億6千1百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益39億2百万円、減価償却費26億9千3百万円を計上し、売上債権の減少等により、営業活動によって得られた資金は87億9千9百万円となり、前年同四半期に比べ39億5千4百万円(81.6%)増加いたしました。

2014/11/14 9:05