営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ35億1百万円(13.5%)減少し、224億7千2百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益28億4千7百万円、減価償却費27億9千9百万円の計上に加えて、売上債権の減少等の収入要因により、営業活動によって得られた資金は59億8千8百万円となり、前年同四半期に比べ53億3千万円(810.0%)増加いたしました。

2016/11/14 9:24