営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ6億1千8百万円(1.8%)減少し、328億6千6百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益44億2千3百万円、減価償却費24億3千6百万円の計上に加えて、売上債権の減少等の収入要因がありましたものの、仕入債務の減少等の支出要因により、営業活動によって得られた資金は36億8千5百万円となり、前年同期に比べ2千9百万円(0.8%)減少いたしました。

2020/11/13 9:06