営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ16億4千3百万円(4.1%)減少し、380億8千5百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益72億3千1百万円、減価償却費27億5百万円の計上に加えて、仕入債務の増加等の収入要因により、営業活動によって得られた資金は45億2千3百万円となり、前年同期に比べ38億3千1百万円(45.9%)減少いたしました。

2023/11/14 15:21