有価証券報告書-第111期(2024/04/01-2025/03/31)

金融機関とのコミットメント付タームローン契約

契約締結先	政府系金融機関	都市銀行3行
契約会社	アルケロス鉱山㈱	日鉄鉱業㈱	日鉄鉱業㈱	日鉄鉱業㈱
借入限度額	248百万米ドル	62億円	62億円	27百万米ドル
契約日	2024年4月25日	2024年4月24日	2024年4月26日	2024年4月30日
最終弁済日	2034年1月15日	2034年1月15日	2034年1月15日	2034年1月15日
期末債務残高	20百万米ドル	15億円	15億円	6百万米ドル
担保の有無	無し	無し	無し	無し

(1) 政府系金融機関からの借入については、提出会社が債務保証を行っており、債務保証契約の締結日は2024年4月
25日です。
(2) アルケロス鉱山㈱は、Avenida Juan Cisternas 2497, Local 101-B, La Serena, Región de Coquimbo,Chileに
所在しており、代表者は津嘉山 良治です。
(3) 政府系金融機関からの借入は2024年12月末現在の金額となっております。
(4) 借入契約については、下記のとおり財務制限条項が付されております。
① 借入期間中、各年度の決算期の末日及び半期の末日における提出会社単体の貸借対照表における株主資本合計
の金額を778億円以上に維持すること。
② 借入期間中、各年度の決算期における提出会社単体の損益計算書に示される経常損益が、2024年3月期以降の
決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。
③ 借入期間中、担保を提供する場合は貸主の了承を事前に得ること。