有価証券報告書-第112期(2025/04/01-2026/03/31)

(1) 金融機関とのコミットメント付タームローン契約
2026年3月31日現在

契約締結先	政府系金融機関	都市銀行3行
契約会社	アルケロス鉱山㈱	日鉄鉱業㈱	日鉄鉱業㈱	日鉄鉱業㈱
借入限度額	248百万米ドル	62億円	62億円	27百万米ドル
契約日	2024年4月25日	2024年4月24日	2024年4月26日	2024年4月30日
最終弁済日	2034年1月15日	2034年1月15日	2034年1月15日	2034年1月15日
期末債務残高	182百万米ドル	52億円	52億円	23百万米ドル
担保の有無	無し	無し	無し	無し

① 政府系金融機関からの借入については、提出会社が債務保証を行っており、債務保証契約の締結日は2024年4月25日です。
② アルケロス鉱山㈱は、Avenida Juan Cisternas 2497, Local 101-B, La Serena, Región de Coquimbo,Chileに所在しており、代表者は津嘉山 良治です。
③ 政府系金融機関の期末債務残高は2025年12月31日現在の金額を記載しております。
④ 借入契約については、下記のとおり財務制限条項が付されております。
イ.借入期間中、各年度の決算期の末日及び半期の末日における提出会社単体の貸借対照表における株主資本合計の金額を778億円以上に維持すること。
ロ.借入期間中、各年度の決算期における提出会社単体の損益計算書に示される経常損益が、2024年3月期以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。
ハ.借入期間中、担保を提供する場合は貸主の了承を事前に得ること。
(2) 当社と四浦珪石株式会社における会社分割に関する契約
当社は、2026年1月30日開催の取締役会において、当社の連結子会社である四浦珪石株式会社の仁宅地区けい石事業を会社分割により承継する決議を行い、同日に四浦珪石株式会社と吸収分割に関する契約を締結いたしました。
会社分割の概要は以下のとおりであります。
① 会社分割の目的
当社が四浦珪石株式会社の仁宅地区けい石事業を承継し、四浦珪石株式会社は同社の本山地区の終山管理を担う会社とすることにより、経営の効率化を図ることといたしました。
② 会社分割の方法
当社を承継会社とし、四浦珪石株式会社を分割会社とする吸収分割です。
③ 会社分割の期日
2026年4月1日
④ 分割に際して発行する株式及び割当
承継会社である当社は、分割会社である四浦珪石株式会社の発行済株式の全株式を所有しているため、株式の発行及び割当は行いません。
⑤ 割当株式数の算定根拠
該当する事項はございません。
⑥ 承継する仁宅地区けい石事業の経営成績

	2026年3月期
売上高	371百万円
売上総利益	125百万円
営業利益	125百万円

⑦ 承継する資産・負債の状況(2026年3月31日現在)

資産	金額	負債	金額
流動資産	28百万円	流動負債	17百万円
固定資産	0百万円	固定負債	―
合計	28百万円	合計	17百万円

⑧ 四浦珪石株式会社の概要
代 表 者:代表取締役社長 鵜池 貴司
住 所:大分県津久見市小園町7番6号
資 本 金:10百万円
事業内容:けい石の採掘・販売
業 績 等:2026年3月期
売上高 :371百万円 資 産:316百万円
経常利益 :215百万円 負 債: 45百万円
当期純利益: 78百万円 純資産:270百万円