有価証券報告書-第159期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月24日 16:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第159期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,153 | 348 |
| 減価償却費 | 1,905 | 2,334 |
| 減損損失 | 401 | 198 |
| のれん償却額 | 195 | 315 |
| 固定資産圧縮損 | 248 | 248 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | -56 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 199 |
| 受取利息及び受取配当金 | -267 | -250 |
| 支払利息 | 161 | 181 |
| 為替差損益（△は益） | -436 | -483 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21 | -201 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -265 | 89 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -473 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 127 | 164 |
| 補助金収入 | -268 | -355 |
| 補償損失 | 37 | 131 |
| コミットメントフィー | 29 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 260 | 1,309 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1 | 7 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,612 | -722 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 642 | -507 |
| その他 | 706 | 459 |
| 小計 | 3,983 | 2,957 |
| 利息及び配当金の受取額 | 181 | 465 |
| 利息の支払額 | -170 | -187 |
| 補助金の受取額 | 268 | 355 |
| 補償損失の支払額 | -97 | -106 |
| コミットメントフィーの支払額 | -30 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -1,707 | -676 |
| その他 | -96 | -13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,331 | 2,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,561 | -1,753 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,326 | 1,051 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -98 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 693 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,726 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 40 | -57 |
| その他 | -189 | -114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,208 | -184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -226 | -1,371 |
| 長期借入れによる収入 | 3,130 | 2,720 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,508 | -3,536 |
| 社債の償還による支出 | -125 | -75 |
| 配当金の支払額 | -689 | -553 |
| リース債務の返済による支出 | -63 | -82 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 526 | － |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44 | -2,897 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 795 | 797 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,962 | 502 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,145 | 11,647 |
