支払手形及び買掛金

有報情報

#1 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

長期貸付金は、主として関連会社に対する事業資金の貸付金であり、信用リスク、為替の変動リスクに晒されております。信用リスクに対しては、貸付金の回収状況を把握し、適切な管理に努めております。為替変動リスクに対しては、当該貸付のための資金を同一通貨で借入れ調達することによりリスクの低減に努めております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。液化天然ガス(LNG)の仕入れに伴う買掛金は、為替の変動リスクに晒されていますが、先物為替予約等を利用してヘッジしております。
借入金は、主として国内の設備投資及び海外事業投資に係る資金調達であります。変動金利の借入金は金利及び為替の変動リスクに晒されておりますが、金利及び通貨スワップ取引を利用し、また、調達した資金を変動金利および同一通貨で関連会社に貸付けることによりリスクを低減しております。

2014/06/26 16:36