石油資源開発（1662）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月26日 16:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第44期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -6,439 | 35,584 |
| 減価償却費 | 16,294 | 15,567 |
| 減損損失 | 37,094 | 7,983 |
| 有形固定資産除却損 | 656 | 139 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21 | 25 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -190 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -585 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 56 | 26 |
| 海外投資等損失引当金の増減額（△は減少） | 37 | -346 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,713 | -4,708 |
| 支払利息 | 275 | 839 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -220 | -693 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -753 | -12,140 |
| 権益譲渡益 | -2,829 | － |
| 生産物回収勘定の回収額 | － | 13,749 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,744 | -4,766 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,115 | 506 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,701 | 364 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 351 | 134 |
| その他 | -104 | -3,086 |
| 小計 | 39,380 | 48,595 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,125 | -3,369 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,254 | 45,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -18,124 | -37,754 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,784 | 31,372 |
| 有価証券の取得による支出 | -801 | -200 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3,300 | 3,204 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,195 | -121,283 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,852 | -248 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 248 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -72 | -202 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,623 | -6,066 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,446 | 1,430 |
| 出資金の払込による支出 | － | -1,353 |
| 生産物回収勘定の支出 | -12,061 | -20,553 |
| 貸付けによる支出 | -4,061 | -48 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,574 | 4,768 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,844 | 13,702 |
| 残余財産の分配による収入 | 111 | － |
| 有償減資による収入 | 40 | 1,326 |
| 権益譲渡による収入 | 2,829 | － |
| その他 | -22 | 42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,836 | -131,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 206,318 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -178,149 |
| 長期借入れによる収入 | 1,875 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,141 | -4,816 |
| 配当金の支払額 | -2,286 | -2,571 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -177 | -377 |
| 利息の支払額 | -308 | -850 |
| リース債務の返済による支出 | -568 | -556 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 5,428 | 52,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,177 | 71,680 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 596 | 4,884 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,836 | -9,809 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 112,639 | 102,830 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
