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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2011年4月1日至 2012年3月31日	自 2012年4月1日至 2013年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	22,471	-6,439
減価償却費	23,902	16,294
減損損失	－	37,094
有形固定資産除却損	457	656
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）	360	1
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-3	21
退職給付引当金の増減額（△は減少）	7	-190
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	99	56
海外投資等損失引当金の増減額（△は減少）	-697	37
受取利息及び受取配当金	-6,876	-11,713
支払利息	219	275
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	-474	-220
持分法による投資損益（△は益）	408	-753
権益譲渡益	－	-2,829
売上債権の増減額（△は増加）	-6,236	-4,744
たな卸資産の増減額（△は増加）	758	-2,115
仕入債務の増減額（△は減少）	3,910	13,701
未払消費税等の増減額（△は減少）	74	351
その他	848	-104
小計	39,229	39,380
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-2,057	-5,125
営業活動によるキャッシュ・フロー	37,172	34,254
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-19,095	-18,124
定期預金の払戻による収入	19,446	15,784
有価証券の取得による支出	-401	-801
有価証券の売却及び償還による収入	1,900	3,300
有形固定資産の取得による支出	-11,618	-10,195
有形固定資産の売却による収入	191	49
無形固定資産の取得による支出	-217	-3,852
資産除去債務の履行による支出	-447	-72
投資有価証券の取得による支出	-1,586	-5,623
投資有価証券の売却及び償還による収入	4,194	2,446
生産物回収勘定の支出	-6,406	-12,061
貸付けによる支出	-8,018	-4,061
貸付金の回収による収入	115	2,574
利息及び配当金の受取額	7,453	12,844
残余財産の分配による収入	472	111
権益譲渡による収入	－	2,829
その他	65	17
投資活動によるキャッシュ・フロー	-13,950	-14,836
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	7,895	1,875
長期借入金の返済による支出	-778	-11,141
自己株式の取得による支出	0	－
配当金の支払額	-2,286	-2,286
少数株主への配当金の支払額	-265	-177
利息の支払額	-188	-308
リース債務の返済による支出	-270	-568
少数株主からの払込みによる収入	5,908	5,428
少数株主への払戻による支出	-149	－
その他	-9	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	9,856	-7,177
現金及び現金同等物に係る換算差額	-101	596
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	32,976	12,836
現金及び現金同等物の期首残高	66,826	99,803
現金及び現金同等物の期末残高	99,803	112,639

1662 石油資源開発

有価証券報告書-第43期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)

連結決算

開示資料

決算

株式

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