石油資源開発（1662）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月27日 15:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第42期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 12,955 | 22,471 |
| 減価償却費 | 24,587 | 23,902 |
| 有形固定資産除却損 | 272 | 457 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 1,060 | 360 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 691 | 7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -44 | 99 |
| 海外投資等損失引当金の増減額（△は減少） | -501 | -697 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,595 | -6,876 |
| 支払利息 | 199 | 219 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -38 | － |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -178 | -474 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -441 | 408 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,615 | -6,236 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 200 | 758 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4 | 3,910 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -879 | 74 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2,339 | － |
| その他 | 2,502 | 848 |
| 小計 | 37,505 | 39,229 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,220 | -2,057 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,284 | 37,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -21,262 | -19,095 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17,184 | 19,446 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -401 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 510 | 1,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,799 | -11,618 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | 191 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -313 | -217 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -249 | -447 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,073 | -1,586 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,388 | 4,194 |
| 生産物回収勘定の支出 | -2,877 | -6,406 |
| 貸付けによる支出 | -4,597 | -8,018 |
| 貸付金の回収による収入 | 53 | 115 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,762 | 7,453 |
| 残余財産の分配による収入 | － | 472 |
| その他 | -42 | 65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,282 | -13,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 4,508 | 7,895 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,278 | -778 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,286 | -2,286 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -178 | -265 |
| 利息の支払額 | -200 | -188 |
| リース債務の返済による支出 | -86 | -270 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 5,908 |
| 少数株主への払戻による支出 | － | -149 |
| その他 | － | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -521 | 9,856 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -299 | -101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,181 | 32,976 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 57,645 | 66,826 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 66,826 | 99,803 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
