1662 石油資源開発

1662
2024/05/17
時価
3654億円
PER 予
8.31倍
2010年以降
赤字-128.52倍
(2010-2024年)
PBR
0.71倍
2010年以降
0.22-0.83倍
(2010-2024年)
配当 予
2.23%
ROE 予
8.49%
ROA 予
6.48%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月14日 14:00
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -285億9600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -996億5900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 905億6400万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q31,761-21,9055,4869,856-36,813117,681
通期78,666-63,03118,47515,635-87,633142,657
2016年
3月期
連結
2Q23,341-54,50324,407-31,162-38,711135,247
通期57,659-125,77154,816-68,112-93,673126,570
2017年
3月期
連結
2Q27,597-36,80115,597-9,204-31,342126,989
通期43,672-84,68618,360-41,014-70,573103,630
2018年
3月期
連結
2Q30,952-16,908-5,24314,044-10,697111,918
通期52,881-54,218-1,196-1,337-42,82499,892
2019年
3月期
連結
2Q12,383-16,598-4,176-4,215-8,80691,327
通期30,970-13,969-15,49317,001-10,903100,633
2020年
3月期
連結
2Q37,061-11,353-8,43525,708-2,546117,508
通期69,895-18,701-13,74351,194-10,648138,259
2021年
3月期
連結
2Q14,769-813-7,61613,956-9,972143,433
通期43,263-6,453-15,62636,810-14,553157,963
2022年
3月期
連結
2Q-7,558-625-54,201-8,183-8,43298,263
通期-1,05252,067-70,93951,015-13,886144,513
2023年
3月期
連結
2Q42,806-22,080-5,98520,726-14,820168,384
通期104,581-52,723-14,50651,858-38,132186,166
2024年
3月期
連結
2Q44,973-33,767-12,32211,206-32,189190,129
通期90,564-99,659-28,596-9,095-66,241152,598
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
786億6600万
2016年3月(連) -26.7%
576億5900万
2017年3月(連) -24.26%
436億7200万
2018年3月(連) +21.09%
528億8100万
2019年3月(連) -41.43%
309億7000万
2020年3月(連) +125.69%
698億9500万
2021年3月(連) -38.1%
432億6300万
2022年3月(連) マイ転
-10億5200万
2023年3月(連) プラ転
1045億8100万
2024年3月(連) -13.4%
905億6400万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-630億3100万
2016年3月(連)投入+99.54%
-1257億7100万
2017年3月(連)投入-32.67%
-846億8600万
2018年3月(連)投入-35.98%
-542億1800万
2019年3月(連)投入-74.24%
-139億6900万
2020年3月(連)投入+33.88%
-187億100万
2021年3月(連)投入-65.49%
-64億5300万
2022年3月(連)資金回収
520億6700万
2023年3月(連)資金投入
-527億2300万
2024年3月(連)投入+89.02%
-996億5900万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)資金調達
184億7500万
2016年3月(連)資金調達
548億1600万
2017年3月(連)資金調達
183億6000万
2018年3月(連)返済還元
-11億9600万
2019年3月(連)返済還元
-154億9300万
2020年3月(連)返済還元
-137億4300万
2021年3月(連)返済還元
-156億2600万
2022年3月(連)返済還元
-709億3900万
2023年3月(連)返済還元
-145億600万
2024年3月(連)返済還元
-285億9600万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
156億3500万
2016年3月(連) マイ転
-681億1200万
2017年3月(連)
-410億1400万
2018年3月(連)
-13億3700万
2019年3月(連) プラ転
170億100万
2020年3月(連) +201.12%
511億9400万
2021年3月(連) -28.1%
368億1000万
2022年3月(連) +38.59%
510億1500万
2023年3月(連) +1.65%
518億5800万
2024年3月(連) マイ転
-90億9500万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-876億3300万
2016年3月(連)増加+6.89%
-936億7300万
2017年3月(連)減少-24.66%
-705億7300万
2018年3月(連)減少-39.32%
-428億2400万
2019年3月(連)減少-74.54%
-109億300万
2020年3月(連)減少-2.34%
-106億4800万
2021年3月(連)増加+36.67%
-145億5300万
2022年3月(連)減少-4.58%
-138億8600万
2023年3月(連)増加+174.61%
-381億3200万
2024年3月(連)増加+73.71%
-662億4100万

現金等#8

2015年3月(連)
1426億5700万
2016年3月(連) -11.28%
1265億7000万
2017年3月(連) -18.12%
1036億3000万
2018年3月(連) -3.61%
998億9200万
2019年3月(連) +0.74%
1006億3300万
2020年3月(連) +37.39%
1382億5900万
2021年3月(連) +14.25%
1579億6300万
2022年3月(連) -8.51%
1445億1300万
2023年3月(連) +28.82%
1861億6600万
2024年3月(連) -18.03%
1525億9800万

営業CFマージン

2015年3月(連)
25.8%
2016年3月(連)
23.99%
2017年3月(連)
21.08%
2018年3月(連)
22.93%
2019年3月(連)
11.56%
2020年3月(連)
21.92%
2021年3月(連)
18.02%
2022年3月(連)
-0.42%
2023年3月(連)
31.08%
2024年3月(連)
27.79%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2024/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高