石油資源開発（1662）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月12日 14:17
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -85億9400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -50億2100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 568億2800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 27,597 | -36,801 | 15,597 | -9,204 | -31,342 | 126,989 | 通期 | 43,672 | -84,686 | 18,360 | -41,014 | -70,573 | 103,630 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 30,952 | -16,908 | -5,243 | 14,044 | -10,697 | 111,918 | 通期 | 52,881 | -54,218 | -1,196 | -1,337 | -42,824 | 99,892 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 12,383 | -16,598 | -4,176 | -4,215 | -8,806 | 91,327 | 通期 | 30,970 | -13,969 | -15,493 | 17,001 | -10,903 | 100,633 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 37,061 | -11,353 | -8,435 | 25,708 | -2,546 | 117,508 | 通期 | 69,895 | -18,701 | -13,743 | 51,194 | -10,648 | 138,259 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 14,769 | -813 | -7,616 | 13,956 | -9,972 | 143,433 | 通期 | 43,263 | -6,453 | -15,626 | 36,810 | -14,553 | 157,963 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -7,558 | -625 | -54,201 | -8,183 | -8,432 | 98,263 | 通期 | -1,052 | 52,067 | -70,939 | 51,015 | -13,886 | 144,513 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 42,806 | -22,080 | -5,985 | 20,726 | -14,820 | 168,384 | 通期 | 104,581 | -52,723 | -14,506 | 51,858 | -38,132 | 186,166 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 44,973 | -33,767 | -12,322 | 11,206 | -32,189 | 190,129 | 通期 | 90,564 | -99,659 | -28,596 | -9,095 | -77,055 | 152,598 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 61,471 | -105,496 | 3,433 | -44,025 | -55,392 | 115,809 | 通期 | 130,766 | -107,076 | -38,671 | 23,690 | -78,050 | 140,931 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 56,828 | -5,021 | -8,594 | 51,807 | -17,133 | 183,480 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- -410億1400万
- 2018年3月（連）
- -13億3700万
- 2019年3月（連） プラ転
- 170億100万
- 2020年3月（連） +201.12%
- 511億9400万
- 2021年3月（連） -28.1%
- 368億1000万
- 2022年3月（連） +38.59%
- 510億1500万
- 2023年3月（連） +1.65%
- 518億5800万
- 2024年3月（連） マイ転
- -90億9500万
- 2025年3月（連） プラ転
- 236億9000万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 21.08%
- 2018年3月（連）
- 22.93%
- 2019年3月（連）
- 11.56%
- 2020年3月（連）
- 21.92%
- 2021年3月（連）
- 18.02%
- 2022年3月（連）
- -0.42%
- 2023年3月（連）
- 31.08%
- 2024年3月（連）
- 27.79%
- 2025年3月（連）
- 33.61%
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