訂正有価証券報告書-第51期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月10日 16:43
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第51期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 31,903 | -7,322 |
| 減価償却費 | 25,190 | 22,599 |
| 減損損失 | 524 | 16,351 |
| 有形固定資産除却損 | 136 | 30 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 6 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 347 | -1,413 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 75 | 16 |
| 海外投資等損失引当金の増減額（△は減少） | -342 | -342 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,714 | -3,235 |
| 支払利息 | 4,641 | 2,529 |
| 為替差損益（△は益） | -2,986 | -7 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -239 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,960 | -5,808 |
| 生産物回収勘定の回収額 | 41,040 | 15,196 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,695 | -12,188 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,029 | 4,003 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,831 | 10,211 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -668 | 2,219 |
| その他 | -2,138 | 3,490 |
| 小計 | 71,914 | 46,348 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,018 | -3,085 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69,895 | 43,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -77,870 | -28,281 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,869 | 46,446 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,566 | -15,153 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -111 | -416 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -78 | -114 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -373 | -6,806 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,024 | － |
| 生産物回収勘定の支出 | -30,226 | -14,971 |
| 貸付けによる支出 | -26 | -26 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,484 | 22 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,820 | 10,358 |
| 残余財産の分配による収入 | 5 | － |
| 有償減資による収入 | 2,138 | 3,068 |
| その他 | 196 | -598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,701 | -6,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 49,918 | 75,079 |
| 短期借入金の返済による支出 | -48,615 | -77,813 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,307 | -6,470 |
| 自己株式の取得による支出 | | -140 |
| 配当金の支払額 | -3,141 | -2,858 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -516 | -180 |
| 利息の支払額 | -4,729 | -2,908 |
| リース債務の返済による支出 | -357 | -335 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,743 | -15,626 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 175 | -1,479 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,625 | 19,703 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 138,259 | 157,963 |
