キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -7,322 | -18,501 |
| 減価償却費 | 22,599 | 17,721 |
| 減損損失 | 16,351 | － |
| 有形固定資産除却損 | 30 | 45 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 12 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 15 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,413 | 64 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16 | -168 |
| 海外投資等損失引当金の増減額（△は減少） | -342 | -75 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,235 | -4,316 |
| 支払利息 | 2,529 | 1,187 |
| 為替差損益（△は益） | -7 | -9,911 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | 53,579 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 3,899 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,808 | -14,226 |
| 権益譲渡損 | － | 44,724 |
| 生産物回収勘定の回収額 | 15,196 | 17,780 |
| 債務免除益 | － | -42,462 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,188 | -12,410 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,003 | -2,737 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,211 | -9,422 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,219 | -2,360 |
| その他 | 3,490 | -16,697 |
| 小計 | 46,348 | 5,726 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,085 | -6,778 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,263 | -1,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -28,281 | -41,247 |
| 定期預金の払戻による収入 | 46,446 | 44,920 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,153 | -16,278 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 2,248 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -416 | -290 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -114 | -128 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,806 | -11,827 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 53,062 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 29,382 |
| 生産物回収勘定の支出 | -14,971 | -23,244 |
| 貸付けによる支出 | -26 | -6,721 |
| 貸付金の回収による収入 | 22 | 24 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,358 | 19,860 |
| 残余財産の分配による収入 | － | 6 |
| 有償減資による収入 | 3,068 | 75 |
| 権益譲渡による収入 | － | 2,701 |
| その他 | -598 | -507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,453 | 52,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 75,079 | 20,900 |
| 短期借入金の返済による支出 | -77,813 | -20,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,470 | -59,703 |
| 自己株式の取得による支出 | -140 | -3,737 |
| 配当金の支払額 | -2,858 | -2,857 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -180 | -2,085 |
| 利息の支払額 | -2,908 | -674 |
| リース債務の返済による支出 | -335 | -255 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,626 | -70,939 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,479 | 6,475 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,703 | -13,449 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 157,963 | 144,513 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
