キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -18,501 | 83,084 |
| 減価償却費 | 17,721 | 14,257 |
| 有形固定資産除却損 | 45 | 37 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | 4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 64 | 616 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -168 | 51 |
| 海外投資等損失引当金の増減額（△は減少） | -75 | 44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,316 | -4,693 |
| 支払利息 | 1,187 | 5 |
| 為替差損益（△は益） | -9,911 | -5,646 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 53,579 | 0 |
| 子会社清算損益（△は益） | 3,899 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14,226 | -7,109 |
| 権益譲渡損 | 44,724 | － |
| 生産物回収勘定の回収額 | 17,780 | 18,295 |
| 債務免除益 | -42,462 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,410 | -893 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,737 | -9,139 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,422 | 21,537 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,292 | -10,541 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,360 | 3,768 |
| その他 | -18,989 | 1,068 |
| 小計 | 5,726 | 104,759 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,778 | -177 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,052 | 104,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -41,247 | -36,106 |
| 定期預金の払戻による収入 | 44,920 | 34,453 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 30 | 30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,278 | -35,973 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,248 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -290 | -191 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -128 | -8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,827 | -2,625 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 53,062 | 674 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 29,382 | － |
| 生産物回収勘定の支出 | -23,244 | -27,729 |
| 貸付けによる支出 | -6,721 | -1,694 |
| 貸付金の回収による収入 | 24 | 7,135 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,860 | 8,974 |
| 残余財産の分配による収入 | 6 | 271 |
| 有償減資による収入 | 75 | 19 |
| 権益譲渡による収入 | 2,701 | － |
| その他 | -507 | 43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 52,067 | -52,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 20,900 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -20,900 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -59,703 | -260 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,737 | -4,263 |
| 配当金の支払額 | -2,857 | -9,531 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,085 | -181 |
| 利息の支払額 | -674 | -5 |
| リース債務の返済による支出 | -255 | -264 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,626 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -70,939 | -14,506 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,475 | 4,301 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,449 | 41,653 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 144,513 | 186,166 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
