石油資源開発（1662）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年7月11日 11:11
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第54期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 83,084 | 68,784 |
| 減価償却費 | 14,257 | 27,646 |
| 有形固定資産除却損 | 37 | 23 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 616 | -1,659 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 51 | -13 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 347 | -1,967 |
| 海外投資等損失引当金の増減額（△は減少） | 44 | -178 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,693 | -6,355 |
| 支払利息 | 5 | 626 |
| 為替差損益（△は益） | -5,646 | -8,558 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,109 | -214 |
| 生産物回収勘定の回収額 | 18,295 | 27,775 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -893 | 7,038 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,139 | 1,391 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,537 | -17,495 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -10,541 | 9,191 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,768 | -4,175 |
| その他 | 721 | 2,863 |
| 小計 | 104,759 | 104,722 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -177 | -14,157 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104,581 | 90,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -36,106 | -56,233 |
| 定期預金の払戻による収入 | 34,453 | 45,757 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 30 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,973 | -65,924 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -191 | -317 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -8 | -19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,625 | -7,685 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 674 | 318 |
| 生産物回収勘定の支出 | -27,729 | -25,379 |
| 貸付けによる支出 | -1,694 | -2,225 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,135 | 16 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,974 | 10,712 |
| 残余財産の分配による収入 | 271 | 378 |
| 有償減資による収入 | 19 | 653 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 145 | 749 |
| その他 | -101 | -465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,723 | -99,659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -260 | -260 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,263 | -7,973 |
| 配当金の支払額 | -9,531 | -18,726 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -181 | -919 |
| 利息の支払額 | -5 | -461 |
| リース債務の返済による支出 | -264 | -256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,506 | -28,596 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,301 | 4,123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 41,653 | -33,567 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 186,166 | 152,598 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
