石油資源開発（1662）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年7月11日 11:24
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第55期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 68,784 | 108,614 |
| 減価償却費 | 27,646 | 49,906 |
| 減損損失 | － | 950 |
| 有形固定資産除却損 | 23 | 321 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,659 | -723 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -1,967 | -170 |
| 海外投資等損失引当金の増減額（△は減少） | -178 | -163 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,355 | -7,103 |
| 支払利息 | 626 | 2,646 |
| 為替差損益（△は益） | -8,558 | 1,383 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -45,698 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -214 | 252 |
| 生産物回収勘定の回収額 | 27,775 | 25,767 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,038 | -2,001 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,391 | 4,922 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,495 | 122 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 9,191 | -7,755 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,175 | 1,423 |
| その他 | 2,849 | 3,436 |
| 小計 | 104,722 | 136,131 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -14,157 | -5,364 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90,564 | 130,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -56,233 | -18,185 |
| 定期預金の払戻による収入 | 45,757 | 28,073 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,924 | -90,531 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 63 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -317 | -316 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -19 | -28 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,685 | -69,859 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 318 | 51,511 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -69 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 3,036 |
| 生産物回収勘定の支出 | -25,379 | -24,004 |
| 貸付けによる支出 | -2,225 | -313 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,712 | 13,415 |
| 残余財産の分配による収入 | 378 | 283 |
| 有償減資による収入 | 653 | 114 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 749 | 79 |
| その他 | -448 | -346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,659 | -107,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 25,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -27,927 |
| 長期借入金の返済による支出 | -260 | -250 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,973 | -11,029 |
| 配当金の支払額 | -18,726 | -15,671 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -919 | -5,854 |
| 利息の支払額 | -461 | -2,647 |
| リース債務の返済による支出 | -256 | -291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,596 | -38,671 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,123 | 3,313 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33,567 | -11,667 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 152,598 | 140,931 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
