石油資源開発（1662）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月19日 15:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第56期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 108,614 | 63,557 |
| 減価償却費 | 49,906 | 47,050 |
| 減損損失 | 950 | 2,185 |
| 有形固定資産除却損 | 321 | 29 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -723 | -1,112 |
| 海外投資等損失引当金の増減額（△は減少） | -163 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,103 | -5,149 |
| 支払利息 | 2,646 | 560 |
| 為替差損益（△は益） | 1,383 | -6,072 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -45,698 | -1,072 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | -4,823 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 252 | -4,114 |
| 権益譲渡益 | － | -2,992 |
| 生産物回収勘定の回収額 | 25,767 | 25,658 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,001 | 6,170 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,922 | -988 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 122 | 8,255 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -7,755 | 3,636 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,423 | -1,149 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | － | -9,204 |
| その他 | 3,265 | -650 |
| 小計 | 136,131 | 119,773 |
| 補助金の受取額 | － | 382 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,364 | -17,180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 130,766 | 102,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -18,185 | -7,222 |
| 定期預金の払戻による収入 | 28,073 | 10,887 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -90,531 | -28,630 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 63 | 206 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -316 | -613 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -28 | -399 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -69,859 | -8,464 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 51,511 | 286 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -69 | -157,706 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 3,036 | 16,917 |
| 生産物回収勘定の支出 | -24,004 | -28,465 |
| 貸付けによる支出 | -313 | -6,860 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,415 | 9,549 |
| その他 | 130 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107,076 | -200,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 25,000 | 30,150 |
| 短期借入金の返済による支出 | -27,927 | -30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -250 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -11,029 | |
| 配当金の支払額 | -15,671 | -12,839 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,854 | -328 |
| 利息の支払額 | -2,647 | -681 |
| リース債務の返済による支出 | -291 | -310 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 19,979 |
| その他 | － | 37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,671 | 6,007 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,313 | 534 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,667 | -90,977 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 140,931 | 49,954 |
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