有価証券報告書-第50期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月26日 14:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第50期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 13,074 | 31,903 |
減価償却費 | 23,296 | 25,190 |
減損損失 | 30 | 524 |
有形固定資産除却損 | 74 | 136 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 4 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4 | -4 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 132 | 347 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -43 | 75 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2 | 2 |
海外投資等損失引当金の増減額(△は減少) | -924 | -342 |
資産除去債務戻入益 | -3,293 | - |
受取利息及び受取配当金 | -3,700 | -6,714 |
支払利息 | 4,130 | 4,641 |
為替差損益(△は益) | 5,444 | -2,986 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -2 | -239 |
持分法による投資損益(△は益) | -12,550 | -11,960 |
生産物回収勘定の回収額 | 11,118 | 41,040 |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,217 | -6,695 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,188 | -4,029 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -11,131 | 3,831 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 970 | -668 |
その他 | 8,443 | -2,140 |
小計 | 39,101 | 71,914 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -8,130 | -2,018 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,970 | 69,895 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -68,859 | -77,870 |
定期預金の払戻による収入 | 66,992 | 70,869 |
有価証券の取得による支出 | -30 | - |
有価証券の売却及び償還による収入 | 500 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -12,955 | -7,566 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,337 | 11 |
無形固定資産の取得による支出 | -734 | -111 |
資産除去債務の履行による支出 | -221 | -78 |
投資有価証券の取得による支出 | -52 | -373 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2 | 1,024 |
生産物回収勘定の支出 | -25,107 | -30,226 |
貸付けによる支出 | -26 | -26 |
貸付金の回収による収入 | 6,912 | 4,484 |
利息及び配当金の受取額 | 16,126 | 18,820 |
残余財産の分配による収入 | 21 | 5 |
有償減資による収入 | 1,636 | 2,138 |
権益譲渡による収入 | 543 | - |
その他 | -56 | 196 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,969 | -18,701 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 2,939 | 49,918 |
短期借入金の返済による支出 | -7,877 | -48,615 |
長期借入金の返済による支出 | -4,990 | -6,307 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -1,143 | -3,141 |
非支配株主への配当金の支払額 | -183 | -516 |
利息の支払額 | -3,865 | -4,729 |
リース債務の返済による支出 | -404 | -357 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 32 | 4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,493 | -13,743 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -766 | 175 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 740 | 37,625 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 100,633 | 138,259 |