石油資源開発（1662）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月26日 14:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第50期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,074 | 31,903 |
| 減価償却費 | 23,296 | 25,190 |
| 減損損失 | 30 | 524 |
| 有形固定資産除却損 | 74 | 136 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 132 | 347 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -43 | 75 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 海外投資等損失引当金の増減額（△は減少） | -924 | -342 |
| 資産除去債務戻入益 | -3,293 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,700 | -6,714 |
| 支払利息 | 4,130 | 4,641 |
| 為替差損益（△は益） | 5,444 | -2,986 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -239 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,550 | -11,960 |
| 生産物回収勘定の回収額 | 11,118 | 41,040 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,217 | -6,695 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,188 | -4,029 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,131 | 3,831 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 970 | -668 |
| その他 | 8,443 | -2,140 |
| 小計 | 39,101 | 71,914 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,130 | -2,018 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,970 | 69,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -68,859 | -77,870 |
| 定期預金の払戻による収入 | 66,992 | 70,869 |
| 有価証券の取得による支出 | -30 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,955 | -7,566 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,337 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -734 | -111 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -221 | -78 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52 | -373 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2 | 1,024 |
| 生産物回収勘定の支出 | -25,107 | -30,226 |
| 貸付けによる支出 | -26 | -26 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,912 | 4,484 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,126 | 18,820 |
| 残余財産の分配による収入 | 21 | 5 |
| 有償減資による収入 | 1,636 | 2,138 |
| 権益譲渡による収入 | 543 | － |
| その他 | -56 | 196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,969 | -18,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,939 | 49,918 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,877 | -48,615 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,990 | -6,307 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,143 | -3,141 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -183 | -516 |
| 利息の支払額 | -3,865 | -4,729 |
| リース債務の返済による支出 | -404 | -357 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 32 | 4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,493 | -13,743 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -766 | 175 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 740 | 37,625 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 100,633 | 138,259 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
