石油資源開発（1662）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月27日 14:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第49期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -69,403 | 13,074 |
| 減価償却費 | 23,370 | 23,296 |
| 減損損失 | 67,721 | 30 |
| 有形固定資産除却損 | 46 | 74 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 284 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -497 | 132 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -76 | -43 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | 2 |
| 海外投資等損失引当金の増減額（△は減少） | -566 | -924 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -3,293 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,805 | -3,700 |
| 支払利息 | 2,178 | 4,130 |
| 為替差損益（△は益） | -3,003 | 5,444 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -1,349 | -2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,601 | -12,550 |
| 生産物回収勘定の回収額 | 27,381 | 11,118 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,209 | 5,217 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,571 | -1,188 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 844 | -11,131 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 481 | 970 |
| その他 | 2,742 | 8,443 |
| 小計 | 49,602 | 39,101 |
| 補助金の受取額 | 5,000 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,721 | -8,130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,881 | 30,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -28,458 | -68,859 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,228 | 66,992 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -30 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,534 | -12,955 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 94 | 1,337 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -290 | -734 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -712 | -221 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -70 | -52 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,350 | 2 |
| 出資金の払込による支出 | -198 | － |
| 生産物回収勘定の支出 | -15,091 | -25,107 |
| 貸付けによる支出 | -20 | -26 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,456 | 6,912 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,873 | 16,126 |
| 残余財産の分配による収入 | 9 | 21 |
| 有償減資による収入 | 208 | 1,636 |
| 権益譲渡による収入 | － | 543 |
| その他 | -63 | -56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,218 | -13,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 5,455 | 2,939 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -7,877 |
| 長期借入れによる収入 | 3,221 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,760 | -4,990 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -1,144 | -1,143 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,529 | -183 |
| 利息の支払額 | -1,862 | -3,865 |
| リース債務の返済による支出 | -577 | -404 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,196 | -15,493 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,204 | -766 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,737 | 740 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 99,892 | 100,633 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
