石油資源開発（1662）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月28日 15:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第48期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,192 | -69,403 |
| 減価償却費 | 15,690 | 23,370 |
| 減損損失 | 62 | 67,721 |
| 有形固定資産除却損 | 86 | 46 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | 284 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -65 | -497 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | -76 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18 | 14 |
| 海外投資等損失引当金の増減額（△は減少） | -298 | -566 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,545 | -3,805 |
| 支払利息 | 1,245 | 2,178 |
| 為替差損益（△は益） | -1,426 | -3,003 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -89 | -1,349 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,255 | 2,601 |
| 生産物回収勘定の回収額 | 26,437 | 27,381 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,648 | 2,209 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,219 | -1,571 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,055 | 844 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,232 | 481 |
| その他 | 3,651 | 2,742 |
| 小計 | 46,135 | 49,602 |
| 補助金の受取額 | － | 5,000 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,463 | -1,721 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,672 | 52,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -7,249 | -28,458 |
| 定期預金の払戻による収入 | 946 | 18,228 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 398 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,250 | -42,534 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 951 | 94 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -323 | -290 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -294 | -712 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -135 | -70 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,645 | 1,350 |
| 出資金の払込による支出 | -339 | -198 |
| 生産物回収勘定の支出 | -21,380 | -15,091 |
| 貸付けによる支出 | -24 | -20 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,082 | 4,456 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,511 | 8,873 |
| 残余財産の分配による収入 | － | 9 |
| 有償減資による収入 | 3,526 | 208 |
| その他 | 250 | -63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84,686 | -54,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 5,455 |
| 長期借入れによる収入 | 20,385 | 3,221 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -4,760 |
| 配当金の支払額 | -1,716 | -1,144 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -315 | -1,529 |
| 利息の支払額 | -896 | -1,862 |
| リース債務の返済による支出 | -594 | -577 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,498 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,360 | -1,196 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -286 | -1,204 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,940 | -3,737 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 103,630 | 99,892 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
