キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,508 | 3,192 |
| 減価償却費 | 17,078 | 15,690 |
| 減損損失 | 3,098 | 62 |
| 有形固定資産除却損 | 117 | 86 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 69 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -6 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -324 | -65 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -422 | -1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -786 | -18 |
| 海外投資等損失引当金の増減額（△は減少） | -469 | -298 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,968 | -3,545 |
| 支払利息 | 784 | 1,245 |
| 為替差損益（△は益） | 8,110 | -1,426 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | -89 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,624 | 4,255 |
| 生産物回収勘定の回収額 | 41,402 | 26,437 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 609 | -3,648 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,707 | -1,219 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 847 | 3,055 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -82 | -1,232 |
| その他 | -2,288 | 3,651 |
| 小計 | 67,372 | 46,135 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,713 | -2,463 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,659 | 43,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -660 | -7,249 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,079 | 946 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,400 | 398 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -92,953 | -70,250 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 109 | 951 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -720 | -323 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -829 | -294 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -360 | -135 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 9 | 2,645 |
| 出資金の払込による支出 | -2,821 | -339 |
| 生産物回収勘定の支出 | -42,958 | -21,380 |
| 貸付けによる支出 | -24 | -24 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,065 | 1,082 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,784 | 5,511 |
| 残余財産の分配による収入 | 13 | － |
| 有償減資による収入 | 1,070 | 3,526 |
| その他 | -974 | 250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125,771 | -84,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 171,394 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -214,137 | － |
| 長期借入れによる収入 | 103,711 | 20,385 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,392 | － |
| 配当金の支払額 | -2,899 | -1,716 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,156 | -315 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -398 | － |
| 利息の支払額 | -689 | -896 |
| リース債務の返済による支出 | -619 | -594 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 11,005 | 1,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 54,816 | 18,360 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,791 | -286 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,086 | -22,940 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 126,570 | 103,630 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
