キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 50,373 | 1,508 |
| 減価償却費 | 16,811 | 17,078 |
| 減損損失 | 4,006 | 3,098 |
| 有形固定資産除却損 | 336 | 117 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 69 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -617 | -324 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -164 | -422 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 44 | -786 |
| 海外投資等損失引当金の増減額（△は減少） | -967 | -469 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,473 | -3,968 |
| 支払利息 | 785 | 784 |
| 為替差損益（△は益） | -4,553 | 8,110 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -96 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,996 | -1,624 |
| 生産物回収勘定の回収額 | 33,665 | 41,402 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,068 | 609 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,222 | 3,707 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,853 | 847 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 420 | -82 |
| その他 | 1,428 | -2,288 |
| 小計 | 85,994 | 67,372 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,327 | -9,713 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,666 | 57,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,574 | -660 |
| 定期預金の払戻による収入 | 28,582 | 2,079 |
| 有価証券の取得による支出 | -100 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 938 | 2,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,756 | -92,953 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 109 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -877 | -720 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -507 | -829 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,497 | -360 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,803 | 9 |
| 出資金の払込による支出 | -1,063 | -2,821 |
| 生産物回収勘定の支出 | -31,396 | -42,958 |
| 貸付けによる支出 | -26 | -24 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,342 | 5,065 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,004 | 5,784 |
| 残余財産の分配による収入 | 23 | 13 |
| 有償減資による収入 | 1,011 | 1,070 |
| その他 | -947 | -974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,031 | -125,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 223,797 | 171,394 |
| 短期借入金の返済による支出 | -202,648 | -214,137 |
| 長期借入れによる収入 | 5,881 | 103,711 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,162 | -10,392 |
| 配当金の支払額 | -2,816 | -2,899 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -529 | -2,156 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -398 |
| 利息の支払額 | -791 | -689 |
| リース債務の返済による支出 | -557 | -619 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,303 | 11,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,475 | 54,816 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,716 | -2,791 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39,827 | -16,086 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 142,657 | 126,570 |
