石油資源開発（1662）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月20日 15:56
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第45期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 35,584 | 50,373 |
| 減価償却費 | 15,567 | 16,811 |
| 減損損失 | 7,983 | 4,006 |
| 有形固定資産除却損 | 139 | 336 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25 | -1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -617 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -585 | -164 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26 | 44 |
| 海外投資等損失引当金の増減額（△は減少） | -346 | -967 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,708 | -4,473 |
| 支払利息 | 839 | 785 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -693 | -96 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,140 | -11,996 |
| 生産物回収勘定の回収額 | 13,749 | 33,665 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,766 | 12,068 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 506 | -1,222 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 364 | -9,853 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 134 | 420 |
| その他 | -3,086 | -3,125 |
| 小計 | 48,595 | 85,994 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,369 | -7,327 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,226 | 78,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -37,754 | -2,574 |
| 定期預金の払戻による収入 | 31,372 | 28,582 |
| 有価証券の取得による支出 | -200 | -100 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3,204 | 938 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -121,283 | -86,756 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -248 | -877 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 248 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -202 | -507 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,066 | -1,497 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,430 | 1,803 |
| 出資金の払込による支出 | -1,353 | -1,063 |
| 生産物回収勘定の支出 | -20,553 | -31,396 |
| 貸付けによる支出 | -48 | -26 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,768 | 17,342 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,702 | 13,004 |
| 残余財産の分配による収入 | － | 23 |
| 有償減資による収入 | 1,326 | 1,011 |
| その他 | 42 | -947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -131,600 | -63,031 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 206,318 | 223,797 |
| 短期借入金の返済による支出 | -178,149 | -202,648 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 5,881 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,816 | -5,162 |
| 配当金の支払額 | -2,571 | -2,816 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -377 | -529 |
| 利息の支払額 | -850 | -791 |
| リース債務の返済による支出 | -556 | -557 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 52,383 | 1,303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 71,680 | 18,475 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,884 | 5,716 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,809 | 39,827 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 102,830 | 142,657 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
