四半期報告書-第49期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【提出】
- 2018年11月12日 15:24
- 【資料】
- 四半期報告書-第49期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,875 | 1,912 |
| 減価償却費 | 7,027 | 11,105 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 96 | 83 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -103 | -171 |
| 海外投資等損失引当金の増減額（△は減少） | -112 | -187 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,794 | -1,777 |
| 支払利息 | 714 | 1,825 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,349 | -5,489 |
| 生産物回収勘定の回収額 | 21,080 | 6,730 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,817 | 7,726 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 378 | -2,215 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,383 | -11,454 |
| その他 | 762 | 7,858 |
| 小計 | 31,011 | 15,945 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -58 | -3,562 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,952 | 12,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,333 | -32,872 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60 | 27,532 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,600 | -8,158 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -97 | -648 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1 | 1 |
| 出資金の払込による支出 | -136 | － |
| 生産物回収勘定の支出 | -7,695 | -8,218 |
| 貸付けによる支出 | -8 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,223 | 2,200 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,754 | 2,405 |
| 有償減資による収入 | 201 | 16 |
| その他 | -237 | 1,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,908 | -16,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 1,021 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,240 | -2,510 |
| 配当金の支払額 | -572 | -571 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,529 | -183 |
| 利息の支払額 | -597 | -1,712 |
| リース債務の返済による支出 | -303 | -219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,243 | -4,176 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -512 | -173 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,288 | -8,565 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 99,892 | 91,327 |
