四半期報告書-第48期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【提出】
- 2017年11月13日 15:37
- 【資料】
- 四半期報告書-第48期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,509 | 8,875 |
| 減価償却費 | 7,337 | 7,027 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 88 | 96 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -97 | -103 |
| 海外投資等損失引当金の増減額（△は減少） | -142 | -112 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,633 | -1,794 |
| 支払利息 | 472 | 714 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -71 | -3,349 |
| 生産物回収勘定の回収額 | 22,332 | 21,080 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,756 | 7,817 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,385 | 378 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41 | -10,383 |
| その他 | 479 | 762 |
| 小計 | 27,671 | 31,011 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -73 | -58 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,597 | 30,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -60 | -2,333 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60 | 60 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,195 | -10,600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -147 | -97 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -120 | -40 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,182 | 1 |
| 出資金の払込による支出 | -270 | -136 |
| 生産物回収勘定の支出 | -11,779 | -7,695 |
| 貸付けによる支出 | -13 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 710 | 2,223 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,292 | 1,754 |
| 有償減資による収入 | 1,570 | 201 |
| その他 | -31 | -237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,801 | -16,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 18,009 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2,240 |
| 配当金の支払額 | -1,428 | -572 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -315 | -1,529 |
| 利息の支払額 | -367 | -597 |
| リース債務の返済による支出 | -312 | -303 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 12 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,597 | -5,243 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,974 | -512 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 419 | 8,288 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 126,989 | 111,918 |
