キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 8,770 | -2,509 |
| 減価償却費 | 8,501 | 7,337 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -333 | 88 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -114 | -97 |
| 海外投資等損失引当金の増減額（△は減少） | -129 | -142 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,847 | -1,633 |
| 支払利息 | 392 | 472 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,350 | -71 |
| 生産物回収勘定の回収額 | 20,196 | 22,332 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,394 | 3,756 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,103 | -2,385 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,307 | 41 |
| その他 | -5,157 | 479 |
| 小計 | 29,124 | 27,671 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,782 | -73 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,341 | 27,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -550 | -60 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,489 | 60 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,212 | -31,195 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -499 | -147 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -221 | -120 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 9 | 2,182 |
| 出資金の払込による支出 | -2,258 | -270 |
| 生産物回収勘定の支出 | -23,357 | -11,779 |
| 貸付けによる支出 | -7 | -13 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,940 | 710 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,949 | 2,292 |
| 有償減資による収入 | 613 | 1,570 |
| その他 | -600 | -31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,503 | -36,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 193,865 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -242,213 | － |
| 長期借入れによる収入 | 76,807 | 18,009 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,005 | － |
| 配当金の支払額 | -1,469 | -1,428 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,156 | -315 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -398 | － |
| 利息の支払額 | -376 | -367 |
| リース債務の返済による支出 | -325 | -312 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 10,680 | 12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,407 | 15,597 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -655 | -5,974 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,409 | 419 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 135,247 | 126,989 |
