キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 24,750 | 8,770 |
| 減価償却費 | 7,390 | 8,501 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -333 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -355 | -114 |
| 海外投資等損失引当金の増減額（△は減少） | 554 | -129 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,259 | -1,847 |
| 支払利息 | 318 | 392 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,187 | -2,350 |
| 生産物回収勘定の回収額 | 14,658 | 20,196 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,954 | 3,394 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,941 | 2,103 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,596 | -4,307 |
| その他 | -881 | -5,157 |
| 小計 | 35,405 | 29,124 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,643 | -5,782 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,761 | 23,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,447 | -550 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25,377 | 1,489 |
| 有価証券の取得による支出 | -100 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 250 | 1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,324 | -38,212 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -489 | -499 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,331 | -221 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,080 | 9 |
| 出資金の払込による支出 | -519 | -2,258 |
| 生産物回収勘定の支出 | -13,323 | -23,357 |
| 貸付けによる支出 | -17 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,388 | 4,940 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,679 | 2,949 |
| 有償減資による収入 | － | 613 |
| その他 | -126 | -600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,905 | -54,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 107,800 | 193,865 |
| 短期借入金の返済による支出 | -98,190 | -242,213 |
| 長期借入れによる収入 | 572 | 76,807 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,391 | -10,005 |
| 配当金の支払額 | -1,428 | -1,469 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -529 | -2,156 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -398 |
| 利息の支払額 | -326 | -376 |
| リース債務の返済による支出 | -288 | -325 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 268 | 10,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,486 | 24,407 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -490 | -655 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,851 | -7,409 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 117,681 | 135,247 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
